- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/26-2023/02/27)
| (1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 4,985,314,159 | 95.25 | |
| 内 ユーロ | 795,113,646 | 15.19 | |
| 内 日本 | 178,141,500 | 3.40 | |
| 内 スウェーデン | 86,864,371 | 1.66 | |
| 内 イギリス | 819,069,720 | 15.65 | |
| 内 カナダ | 243,409,755 | 4.65 | |
| 内 アメリカ | 2,569,568,017 | 49.09 | |
| 内 オーストラリア | 141,771,005 | 2.71 | |
| 内 ニュージーランド | 151,376,145 | 2.89 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,572,458 | 4.75 | |
| 純資産総額 | 5,233,886,617 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 138,173,252 | 2.64 | |
| 内 日本 | 138,173,252 | 2.64 | |
| 為替予約取引(売建) | 3,394,083,762 | △64.85 | |
| 内 日本 | 3,394,083,762 | △64.85 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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