- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/26-2024/02/26)
| (1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 5,027,515,914 | 96.69 | |
| 内 ユーロ | 724,305,478 | 13.93 | |
| 内 日本 | 104,712,900 | 2.01 | |
| 内 スウェーデン | 96,337,350 | 1.85 | |
| 内 イギリス | 780,310,830 | 15.01 | |
| 内 カナダ | 166,179,977 | 3.20 | |
| 内 アメリカ | 2,756,007,291 | 53.01 | |
| 内 オーストラリア | 288,602,116 | 5.55 | |
| 内 ニュージーランド | 111,059,972 | 2.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 171,884,128 | 3.31 | |
| 純資産総額 | 5,199,400,042 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 242,118,734 | 4.66 | |
| 内 日本 | 242,118,734 | 4.66 | |
| 為替予約取引(売建) | 1,937,609,916 | △37.27 | |
| 内 日本 | 1,937,609,916 | △37.27 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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