- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/28-2023/08/25)
| (1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 5,181,472,697 | 99.45 | |
| 内 ユーロ | 836,425,458 | 16.05 | |
| 内 日本 | 105,677,700 | 2.03 | |
| 内 スウェーデン | 87,241,179 | 1.67 | |
| 内 イギリス | 870,402,199 | 16.71 | |
| 内 カナダ | 193,151,088 | 3.71 | |
| 内 アメリカ | 2,791,082,197 | 53.57 | |
| 内 オーストラリア | 143,018,281 | 2.75 | |
| 内 ニュージーランド | 154,474,595 | 2.96 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,619,790 | 0.55 | |
| 純資産総額 | 5,210,092,487 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 3,621,991,060 | △69.52 | |
| 内 日本 | 3,621,991,060 | △69.52 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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