テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,854,750 |
| 投資信託受益証券 | 4,507,039 |
| 投資証券 | 448,383,150 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 477,744,945 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 477,744,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 917,028 |
| 未払解約金 | 20,140,393 |
| 未払受託者報酬 | 10,746 |
| 未払委託者報酬 | 408,420 |
| その他未払費用 | 2,994 |
| 流動負債合計 | 21,479,581 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,479,581 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 458,514,290 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,248,926 |
| （分配準備積立金） | 14,460,575 |
| 元本等合計 | 456,265,364 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 456,265,364 |
| 負債純資産合計 | 477,744,945 |
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