テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,293,999 | 46,346,885 |
| 投資信託受益証券 | 8,610,553 | 11,630,681 |
| 投資証券 | 2,074,717,602 | 1,767,054,070 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 57 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,125,622,211 | 1,825,031,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,125,622,211 | 1,825,031,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,090,651 | 1,959,332 |
| 未払解約金 | 17,702,716 | 25,974,768 |
| 未払受託者報酬 | 135,430 | 262,339 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,270 | 9,968,916 |
| その他未払費用 | 37,832 | 73,367 |
| 流動負債合計 | 25,112,899 | 38,238,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,112,899 | 38,238,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,651,385 | 1,959,332,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,857,927 | -172,539,433 |
| （分配準備積立金） | 11,965,409 | 29,217,161 |
| 元本等合計 | 2,100,509,312 | 1,786,792,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,100,509,312 | 1,786,792,977 |
| 負債純資産合計 | 2,125,622,211 | 1,825,031,699 |
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