テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,040,671 | 10,369,732 |
| 投資信託受益証券 | 2,806,842 | 2,818,467 |
| 投資証券 | 417,726,566 | 661,825,625 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 14 |
| 流動資産合計 | 426,574,087 | 682,013,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 426,574,087 | 682,013,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,545 | 668,847 |
| 未払解約金 | － | 7,010,090 |
| 未払受託者報酬 | 56,626 | 80,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,768 | 3,065,095 |
| その他未払費用 | 15,765 | 22,494 |
| 流動負債合計 | 2,665,704 | 10,847,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,665,704 | 10,847,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,545,704 | 668,847,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,637,321 | 2,319,222 |
| （分配準備積立金） | 8,840,095 | 12,938,512 |
| 元本等合計 | 423,908,383 | 671,166,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,908,383 | 671,166,652 |
| 負債純資産合計 | 426,574,087 | 682,013,838 |
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