テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,369,732 | 48,925,623 |
| 投資信託受益証券 | 2,818,467 | 2,823,333 |
| 投資証券 | 661,825,625 | 859,081,365 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 67 |
| 流動資産合計 | 682,013,838 | 910,830,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,013,838 | 910,830,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,000,000 |
| 未払収益分配金 | 668,847 | 799,683 |
| 未払解約金 | 7,010,090 | 110,485 |
| 未払受託者報酬 | 80,660 | 98,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,095 | 3,746,956 |
| その他未払費用 | 22,494 | 27,520 |
| 流動負債合計 | 10,847,186 | 28,783,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,847,186 | 28,783,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,847,430 | 799,683,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,319,222 | 82,363,966 |
| （分配準備積立金） | 12,938,512 | 47,663,909 |
| 元本等合計 | 671,166,652 | 882,047,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 671,166,652 | 882,047,144 |
| 負債純資産合計 | 682,013,838 | 910,830,388 |
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