テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,221,601 | 9,970,932 |
| 投資信託受益証券 | 819,819 | 820,447 |
| 投資証券 | 196,121,880 | 855,092,242 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 200,163,304 | 865,883,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 200,163,304 | 865,883,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,000,000 | 19,000,000 |
| 未払収益分配金 | 363,692 | 1,396,461 |
| 未払解約金 | 110,485 | 3,977,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,052 | 17,193 |
| 未払委託者報酬 | 153,859 | 653,307 |
| その他未払費用 | 1,123 | 4,797 |
| 流動負債合計 | 522,726 | 2,071,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 522,726 | 2,071,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,846,328 | 698,230,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,794,250 | 165,581,148 |
| （分配準備積立金） | 17,345,976 | 96,287,219 |
| 元本等合計 | 199,640,578 | 863,811,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 199,640,578 | 863,811,871 |
| 負債純資産合計 | 200,163,304 | 865,883,629 |
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