テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,970,932 | 40,683,320 |
| 投資信託受益証券 | 820,447 | 821,703 |
| 投資証券 | 855,092,242 | 1,023,674,229 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 33 |
| 流動資産合計 | 865,883,629 | 1,065,179,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 865,883,629 | 1,065,179,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,000,000 | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,396,461 | 1,547,787 |
| 未払解約金 | － | 22,435,615 |
| 未払受託者報酬 | 17,193 | 22,460 |
| 未払委託者報酬 | 653,307 | 853,446 |
| その他未払費用 | 4,797 | 6,275 |
| 流動負債合計 | 2,071,758 | 24,865,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,071,758 | 24,865,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,230,723 | 773,893,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 165,581,148 | 266,420,080 |
| （分配準備積立金） | 96,287,219 | 87,396,838 |
| 元本等合計 | 863,811,871 | 1,040,313,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 863,811,871 | 1,040,313,702 |
| 負債純資産合計 | 865,883,629 | 1,065,179,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
