*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。建物付属設備 28,823千円器具備品 36,380千円*2 関係会社項目関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。流動負債その他未払金 25,112千円*3 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。建物付属設備 36,095千円器具備品 38,927千円*2 関係会社項目関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。流動負債その他未払金 24,933千円*3 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2019/03/08 9:18

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	第10期[平成29年7月24日現在]	第11期[平成30年7月23日現在]
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	14,873	17,129

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成29年7月24日現在及び平成30年7月23日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2019/03/08 9:18