剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,403,532	1,728,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	367,130,353	401,422,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,791,757	5,667,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,791,757	5,667,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,648,945	9,371,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,648,945	9,371,036
分配金	*1 4,637,594	*1 4,584,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)	401,422,173	459,518,584

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	814,483
利益剰余金合計	814,483

(2)中間損益計算書

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第10期[平成29年7月24日現在]	第11期[平成30年7月23日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	146,051,273	152,692,019
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,776,830	8,287,628

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成29年7月24日現在及び平成30年7月23日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

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