流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当期末会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
第23期の繰延税金資産は、46,885千円で流動資産項目として記載し、繰延税金負債は、5,628千円で固定負債項目として記載いたしましたが、第24期は上記の基準改正に伴い、相殺金額の41,256千円を投資その他の資産項目である繰延税金資産へと記載方法を変更しております。
(未適用の会計基準等)

2020/03/13 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,145,002		1,269,311
未収消費税等		-	* 3	3,217
その他流動資産		0		-
流動資産合計		1,401,857		1,465,104

2020/03/13 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第11期[平成30年 7月23日現在]	第12期[令和 1年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		513,057	505,312

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年 7月23日現在及び令和 1年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2020/03/13 9:04