流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

流動負債 その他未払金	20,674千円
*3 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	*3 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収消費税等」として表示しております。

*3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。*3 消費税等の取扱い

2020/03/13 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		2,682		2,304

2020/03/13 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第11期[平成30年 7月23日現在]	第12期[令和 1年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		17,129	17,153

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年 7月23日現在及び令和 1年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2020/03/13 9:04