剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	第18期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,728,847	△13,163,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	401,422,173	459,518,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,667,819	2,884,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,667,819	2,884,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,371,036	29,165,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,371,036	29,165,764
分配金	4,584,371	4,336,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	459,518,584	207,299,233

2020/03/13 9:04

#2 注記表（連結）

2020/03/13 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
資本剰余金合計		57,958		57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		785,875		833,600
利益剰余金合計		785,875		833,600

2020/03/13 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第11期[平成30年 7月23日現在]	第12期[令和 1年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		152,692,019	149,752,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,287,628	8,169,620

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年 7月23日現在及び令和 1年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2020/03/13 9:04