アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,611,809 | 43,847,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,009,230 | 2,270,663,741 |
| 未収利息 | 145 | 99 |
| 流動資産合計 | 2,586,621,184 | 2,314,511,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,586,621,184 | 2,314,511,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,588,230 | 7,193,548 |
| 未払解約金 | 2,481,052 | 9,579,253 |
| 未払受託者報酬 | 109,025 | 106,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,645 | 3,202,652 |
| その他未払費用 | 9,145 | 8,956 |
| 流動負債合計 | 13,458,097 | 20,091,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,458,097 | 20,091,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,529,410,141 | 2,397,849,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,752,946 | -103,429,294 |
| （分配準備積立金） | 142,596,608 | 138,602,449 |
| 元本等合計 | 2,573,163,087 | 2,294,420,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,573,163,087 | 2,294,420,098 |
| 負債純資産合計 | 2,586,621,184 | 2,314,511,264 |
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