アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,847,424 | 26,018,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,663,741 | 2,018,782,006 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 99 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,314,511,264 | 2,069,800,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,314,511,264 | 2,069,800,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,193,548 | 6,437,640 |
| 未払解約金 | 9,579,253 | 924,795 |
| 未払受託者報酬 | 106,757 | 95,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,652 | 2,853,408 |
| その他未払費用 | 8,956 | 7,978 |
| 流動負債合計 | 20,091,166 | 10,318,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,091,166 | 10,318,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,397,849,392 | 2,145,880,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,429,294 | -86,398,662 |
| （分配準備積立金） | 138,602,449 | 114,336,041 |
| 元本等合計 | 2,294,420,098 | 2,059,481,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,294,420,098 | 2,059,481,407 |
| 負債純資産合計 | 2,314,511,264 | 2,069,800,345 |
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