剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成26年 7月17日至 平成27年 1月16日	第 9 期自 平成27年 1月17日至 平成27年 7月16日
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,145,410,294	1,435,369,920
分配金		※215,830,889	※224,735,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,435,369,920	2,265,578,881

2015/10/15 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期(自 平成26年7月17日 至 平成27年1月16日)

2015/10/15 9:29