MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月16日 | 2015年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,482,340,436 | 3,019,359,592 |
| 株式 | 3,852,420,700 | 4,684,540,800 |
| 未収配当金 | 803,950 | 792,929 |
| 未収利息 | 4,068 | 4,926 |
| その他未収収益 | 1,338,197 | 1,279,852 |
| 流動資産計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 |
| 資産の部合計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,830,889 | 24,735,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,270 | 1,723,242 |
| 未払委託者報酬 | 9,526,206 | 11,256,152 |
| 未払利息 | 34,163 | 39,934 |
| 受入担保金 | 2,447,803,470 | 2,975,554,155 |
| その他未払費用 | 1,122,412 | 1,335,949 |
| 流動負債計 | 2,475,783,410 | 3,014,645,197 |
| 負債の部合計 | 2,475,783,410 | 3,014,645,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,435,369,920 | 2,265,578,881 |
| （分配準備積立金） | 250,173 | 204,011 |
| 元本等合計 | 3,861,123,941 | 4,691,332,902 |
| 純資産の部合計 | 3,861,123,941 | 4,691,332,902 |
| 負債・純資産合計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 |
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