MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月16日 | 2016年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,709,608,357 | 2,385,836,423 |
| 株式 | 3,997,769,250 | 3,601,202,400 |
| 未収配当金 | 981,400 | 1,098,516 |
| 未収利息 | 8,700 | － |
| その他未収収益 | 1,631,587 | 1,606,618 |
| 流動資産計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 |
| 資産の部合計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,942,947 | 26,879,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,276 | 1,424,879 |
| 未払委託者報酬 | 11,244,300 | 9,391,907 |
| 未払利息 | 37,070 | 5,924 |
| 受入担保金 | 2,657,733,855 | 2,327,561,145 |
| その他未払費用 | 1,336,938 | 1,170,674 |
| 流動負債計 | 2,692,998,386 | 2,366,434,060 |
| 負債の部合計 | 2,692,998,386 | 2,366,434,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,591,246,887 | 1,197,555,876 |
| （分配準備積立金） | 180,267 | 87,249 |
| 元本等合計 | 4,017,000,908 | 3,623,309,897 |
| 純資産の部合計 | 4,017,000,908 | 3,623,309,897 |
| 負債・純資産合計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 |
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