MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,811,839,480 | 2,955,046,731 |
| 株式 | 4,257,946,950 | 4,490,070,700 |
| 未収配当金 | 1,188,300 | 1,001,840 |
| その他未収収益 | 1,992,980 | 1,600,382 |
| 流動資産計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 |
| 資産の部合計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,251,619 | 28,198,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,528,741 | 1,648,698 |
| 未払委託者報酬 | 10,096,661 | 10,893,019 |
| 未払利息 | 4,075 | 12,820 |
| 受入担保金 | 2,752,239,630 | 2,892,776,250 |
| その他未払費用 | 1,244,129 | 1,304,556 |
| 流動負債計 | 2,788,364,855 | 2,934,834,115 |
| 負債の部合計 | 2,788,364,855 | 2,934,834,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,848,834 | 2,087,131,517 |
| （分配準備積立金） | 166,667 | 67,519 |
| 元本等合計 | 4,284,602,855 | 4,512,885,538 |
| 純資産の部合計 | 4,284,602,855 | 4,512,885,538 |
| 負債・純資産合計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 |
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