有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 8 期 自 平成26年 7月17日 至 平成27年 1月16日 | 第 9 期 自 平成27年 1月17日 至 平成27年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,130,550 | 14,484,919 | |
| 受取利息 | 680,974 | 857,956 | |
| 有価証券売買等損益 | 289,916,625 | 830,255,123 | |
| その他収益 | 17,577,272 | 24,127,569 | |
| 営業収益合計 | 318,305,421 | 869,725,567 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 367,143 | 436,284 | |
| 受託者報酬 | 1,466,270 | 1,723,242 | |
| 委託者報酬 | 9,526,206 | 11,256,152 | |
| その他費用 | ※1 1,155,287 | ※1 1,365,163 | |
| 営業費用合計 | 12,514,906 | 14,780,841 | |
| 営業利益 | 305,790,515 | 854,944,726 | |
| 経常利益 | 305,790,515 | 854,944,726 | |
| 当期純利益 | 305,790,515 | 854,944,726 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,145,410,294 | 1,435,369,920 | |
| 分配金 | ※2 15,830,889 | ※2 24,735,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,435,369,920 | 2,265,578,881 | |
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