有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | 第 7 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,522,330 | 11,984,700 | |
| 受取利息 | 656,398 | 614,134 | |
| 有価証券売買等損益 | 167,529,015 | 187,738,600 | |
| その他収益 | 14,984,331 | 19,580,441 | |
| 営業収益合計 | 191,692,074 | 219,917,875 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 414,685 | 413,638 | |
| 受託者報酬 | 1,218,587 | 1,253,146 | |
| 委託者報酬 | 7,930,090 | 8,173,802 | |
| その他費用 | ※1 971,153 | ※1 1,022,947 | |
| 営業費用合計 | 10,534,515 | 10,863,533 | |
| 営業利益 | 181,157,559 | 209,054,342 | |
| 経常利益 | 181,157,559 | 209,054,342 | |
| 当期純利益 | 181,157,559 | 209,054,342 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 789,993,368 | 957,628,709 | |
| 分配金 | ※2 13,522,218 | ※2 21,272,757 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 957,628,709 | 1,145,410,294 | |
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