有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/17-2024/01/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2023年 1月17日 至 2023年 7月16日 | 第26期 自 2023年 7月17日 至 2024年 1月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,477,334 | 22,628,510 |
| 受取利息 | 563,621 | 690,359 |
| 有価証券売買等損益 | 1,042,097,733 | 653,283,383 |
| その他収益 | 42,132,624 | 41,106,604 |
| 営業収益合計 | 1,108,271,312 | 717,708,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 677,627 | 794,781 |
| 受託者報酬 | 1,788,255 | 2,115,359 |
| 委託者報酬 | 12,951,855 | 15,309,054 |
| その他費用 | 1,555,563 | 1,798,479 |
| 営業費用合計 | 16,973,300 | 20,017,673 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,091,298,012 | 697,691,183 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,091,298,012 | 697,691,183 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,091,298,012 | 697,691,183 |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,131,994,097 | 3,173,985,485 |
| 分配金 | 49,306,624 | 44,359,471 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,173,985,485 | 3,827,317,197 |
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