有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 1月17日 至 平成25年 7月16日 | 第 6 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,565,570 | 8,522,330 | |
| 受取利息 | 658,000 | 656,398 | |
| 有価証券売買等損益 | 933,809,006 | 167,529,015 | |
| その他収益 | 17,210,919 | 14,984,331 | |
| 営業収益合計 | 961,243,495 | 191,692,074 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 387,450 | 414,685 | |
| 受託者報酬 | 1,069,091 | 1,218,587 | |
| 委託者報酬 | 6,905,153 | 7,930,090 | |
| その他費用 | ※1 871,589 | ※1 971,153 | |
| 営業費用合計 | 9,233,283 | 10,534,515 | |
| 営業利益 | 952,010,212 | 181,157,559 | |
| 経常利益 | 952,010,212 | 181,157,559 | |
| 当期純利益 | 952,010,212 | 181,157,559 | |
| 一部交換に伴う中間純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △143,712,378 | 789,993,368 | |
| 分配金 | ※2 18,304,466 | ※2 13,522,218 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,993,368 | 957,628,709 | |
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