MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/17-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月16日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,133,259,626 | 3,079,961,320 |
| 株式 | 4,699,335,100 | 4,528,518,050 |
| 未収入金 | 20,072,400 | 56,737,750 |
| 未収配当金 | 1,949,576 | 2,779,200 |
| 未収利息 | 23,209 | 40,497 |
| その他未収収益 | 3,038,251 | 3,453,327 |
| 流動資産計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
| 資産の部合計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,524,377 | 41,885,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,652 | 1,720,412 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,046 | 12,454,872 |
| 未払利息 | 2,534 | 3,083 |
| 受入担保金 | 3,091,869,480 | 3,056,173,995 |
| その他未払費用 | 1,474,202 | 1,503,769 |
| 流動負債計 | 3,151,686,291 | 3,113,742,026 |
| 負債の部合計 | 3,151,686,291 | 3,113,742,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,280,237,850 | 2,131,994,097 |
| （分配準備積立金） | 28,074 | 140,543 |
| 元本等合計 | 4,705,991,871 | 4,557,748,118 |
| 純資産の部合計 | 4,705,991,871 | 4,557,748,118 |
| 負債・純資産合計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
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