MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2018/07/17-2019/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月16日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,143,510,269 | 2,842,294,512 |
| 株式 | 4,804,261,000 | 4,322,149,600 |
| 未収配当金 | 1,258,456 | 2,279,000 |
| その他未収収益 | 2,119,769 | 2,234,185 |
| 流動資産計 | 7,951,149,494 | 7,168,957,297 |
| 資産の部合計 | 7,951,149,494 | 7,168,957,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,805,545 | 29,682,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,308 | 1,808,998 |
| 未払委託者報酬 | 12,500,644 | 11,921,374 |
| 未払利息 | 25,074 | 5,254 |
| 受入担保金 | 3,077,423,580 | 2,781,110,850 |
| その他未払費用 | 1,533,050 | 1,480,756 |
| 流動負債計 | 3,127,182,201 | 2,826,010,150 |
| 負債の部合計 | 3,127,182,201 | 2,826,010,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,398,213,272 | 1,917,193,126 |
| （分配準備積立金） | 21,406 | 9,360 |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 元本等合計 | 4,823,967,293 | 4,342,947,147 |
| 純資産の部合計 | 4,823,967,293 | 4,342,947,147 |
| 負債・純資産合計 | 7,951,149,494 | 7,168,957,297 |
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