1553 MAXIS S&P東海上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,168,093,700	99.65
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,972,581	0.35
	純資産総額		3,179,066,281	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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