1553 MAXIS S&P東海上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/10/13 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,436,851,300	99.37
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,143,696	0.63
	純資産総額		4,464,994,996	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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