剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	168,739	197,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	391,035	504,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,783	5,869,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,783	5,869,996
分配金	73,392	227,483
期末剰余金又は期末欠損金(△)	504,165	6,344,146

2014/09/11 10:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	6,225,540	6,225,540	7,225,540
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	556,534	556,534	556,534

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/09/11 10:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/11 10:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,782,075	9,171,463
利益剰余金合計		6,782,075	9,171,463

2014/09/11 10:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年12月16日現在	平成26年6月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	164,281,223	179,272,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,261,779	150,483,171

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 10:09