有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 6月25日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 6月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,498,175 | 219,894,653 |
| 投資信託受益証券 | 20,421,424,487 | 19,159,640,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,050,979 | 5,055,465 |
| 未収利息 | 227 | 285 |
| 流動資産合計 | 20,580,973,868 | 19,384,590,950 |
| 資産合計 | 20,580,973,868 | 19,384,590,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,084,986 | 60,646,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,364,595 | 4,477,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,149 | 8,955,824 |
| その他未払費用 | 726,796 | 1,017,606 |
| 流動負債合計 | 119,905,526 | 75,098,124 |
| 負債合計 | 119,905,526 | 75,098,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,084,513,617 | 18,315,111,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,554,725 | 994,381,197 |
| (分配準備積立金) | (299,887,941) | (216,586,294) |
| 元本等合計 | 20,461,068,342 | 19,309,492,826 |
| 純資産合計 | 20,461,068,342 | 19,309,492,826 |
| 負債純資産合計 | 20,580,973,868 | 19,384,590,950 |
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