有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 6月25日現在) | 第5期 (平成27年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,894,653 | 443,137,384 |
| 投資信託受益証券 | 19,159,640,547 | 20,395,262,449 |
| 親投資信託受益証券 | 5,055,465 | 5,059,952 |
| 未収配当金 | - | 239,334,664 |
| 未収利息 | 285 | 635 |
| 流動資産合計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
| 資産合計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,646,755 | 63,649,761 |
| 未払受託者報酬 | 4,477,939 | 5,046,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,824 | 10,092,692 |
| その他未払費用 | 1,017,606 | 926,215 |
| 流動負債合計 | 75,098,124 | 79,715,039 |
| 負債合計 | 75,098,124 | 79,715,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,315,111,629 | 19,085,820,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,381,197 | 1,917,259,484 |
| (分配準備積立金) | 216,586,294 | 592,476,194 |
| 元本等合計 | 19,309,492,826 | 21,003,080,045 |
| 純資産合計 | 19,309,492,826 | 21,003,080,045 |
| 負債純資産合計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
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