有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 6月25日現在) | 第6期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 152,542,268 |
| コール・ローン | 443,137,384 | 279,069,401 |
| 投資信託受益証券 | 20,395,262,449 | 21,720,230,297 |
| 親投資信託受益証券 | 5,059,952 | 5,061,946 |
| 未収入金 | - | 29,892,145 |
| 未収配当金 | 239,334,664 | - |
| 未収利息 | 635 | - |
| 流動資産合計 | 21,082,795,084 | 22,186,796,057 |
| 資産合計 | 21,082,795,084 | 22,186,796,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,649,761 | 152,758,698 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,371 | 6,086,753 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,692 | 12,173,430 |
| 未払利息 | - | 728 |
| その他未払費用 | 926,215 | 1,212,825 |
| 流動負債合計 | 79,715,039 | 172,232,434 |
| 負債合計 | 79,715,039 | 172,232,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,085,820,561 | 20,564,308,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,917,259,484 | 1,450,254,973 |
| (分配準備積立金) | 592,476,194 | 475,803,676 |
| 元本等合計 | 21,003,080,045 | 22,014,563,623 |
| 純資産合計 | 21,003,080,045 | 22,014,563,623 |
| 負債純資産合計 | 21,082,795,084 | 22,186,796,057 |
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