ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2011年6月16日
- 1609万
- 2011年11月25日 +207.53%
- 4950万
- 2012年5月25日 -32.79%
- 3327万
- 2012年11月26日 +329.07%
- 1億4275万
- 2013年5月26日 -53.29%
- 6668万
- 2013年11月25日 +227.2%
- 2億1819万
個別
- 2013年11月25日
- 2億1819万
- 2014年5月25日 +37.87%
- 3億82万
- 2014年11月25日 +56.83%
- 4億7177万
- 2015年5月25日 +728.8%
- 39億1007万
- 2015年11月25日 +79.25%
- 70億889万
- 2016年5月25日 -99.76%
- 1710万
- 2016年11月25日 +43.32%
- 2451万
- 2017年5月25日 -45.06%
- 1346万
- 2017年11月27日 +13.55%
- 1529万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/02/27 9:04
第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日 第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,790,278 100,617 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,516,218 15,293,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,516,218 15,293,073 分配金 - -
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