ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年6月16日
- 1609万
- 2012年5月25日 +106.69%
- 3327万
- 2013年5月26日 +100.43%
- 6668万
個別
- 2014年5月25日
- 3億82万
- 2015年5月25日 +999.99%
- 39億1007万
- 2016年5月25日 -99.56%
- 1710万
- 2017年5月25日 -21.27%
- 1346万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/02/27 9:04
第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日 第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,790,278 100,617 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,516,218 15,293,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,516,218 15,293,073 分配金 - -
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