ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

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ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の負債純資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2015年5月25日: 140億2987万
2016年5月25日 -96.04%: 5億5535万
2017年5月25日 -77.9%: 1億2272万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月27日現在
純資産合計	3,521,526,882
負債純資産合計	3,524,777,668

注記表

2018/02/27 9:04

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