ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)で絞込み

個別

2015年11月25日: 7億4697万
2016年5月25日 -25.65%: 5億5535万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月25日現在
純資産合計	23,122,487,617
負債純資産合計	23,129,471,767

注記表

2016/08/25 9:02

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