ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 208,403 |
| コール・ローン | 6,988,347 | 2,822,928 |
| 親投資信託受益証券 | 735,670,002 | 552,255,994 |
| 未収入金 | 4,314,829 | 69,618 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 746,973,189 | 555,356,943 |
| 資産の部合計 | 746,973,189 | 555,356,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,490,520 | 925,344 |
| 未払受託者報酬 | 496,550 | 207,450 |
| 未払委託者報酬 | 6,537,877 | 2,731,422 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 720,870 | 17,304 |
| 流動負債計 | 18,245,817 | 3,881,528 |
| 負債の部合計 | 18,245,817 | 3,881,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,894,386 | 537,793,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,832,986 | 13,682,414 |
| （分配準備積立金） | 76,540,972 | 60,795,054 |
| 元本等合計 | 728,727,372 | 551,475,415 |
| 純資産の部合計 | 728,727,372 | 551,475,415 |
| 負債・純資産合計 | 746,973,189 | 555,356,943 |
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