ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,546,154 | 774,973 |
| 親投資信託受益証券 | 500,786,906 | 121,789,970 |
| 未収入金 | 1,143,068 | 159,169 |
| 流動資産計 | 504,476,128 | 122,724,112 |
| 資産の部合計 | 504,476,128 | 122,724,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,093,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,855 | 57,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,577 | 754,947 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 31,397 | 4,708 |
| 流動負債計 | 3,545,045 | 816,996 |
| 負債の部合計 | 3,545,045 | 816,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,524,315 | 111,435,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,406,768 | 10,471,970 |
| （分配準備積立金） | 82,086,204 | 18,796,155 |
| 元本等合計 | 500,931,083 | 121,907,116 |
| 純資産の部合計 | 500,931,083 | 121,907,116 |
| 負債・純資産合計 | 504,476,128 | 122,724,112 |
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