ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)で絞込み

個別

2013年11月25日: 125億9663万
2014年11月25日 +96.39%: 247億3795万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月25日現在
純資産合計	36,898,909,192
負債純資産合計	36,968,742,384

注記表

2015/02/25 9:12

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