ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)で絞込み

個別

2014年11月25日: 247億3795万
2015年11月25日 -96.98%: 7億4697万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月25日現在
純資産合計	31,151,433,449
負債純資産合計	31,513,434,037

注記表

2016/02/25 9:17

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