ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)で絞込み

個別

2016年11月25日: 354万
2017年5月25日 -76.95%: 81万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	9,654,560

注記表

2017/08/25 9:07

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