新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年6月16日
- 1747万
- 2012年5月25日 +179.52%
- 4885万
個別
- 2014年5月25日
- 9222万
- 2015年5月25日 -61.91%
- 3512万
- 2016年5月25日 -98.54%
- 51万
- 2017年5月25日 +61.14%
- 82万
- 2018年5月27日 +374.45%
- 393万
- 2019年5月26日 +137.07%
- 932万
- 2020年5月25日 +616.62%
- 6683万
- 2021年5月25日 -32.37%
- 4519万
- 2022年5月25日 +97.43%
- 8923万
- 2023年5月25日 -69.87%
- 2688万
- 2024年5月27日 +63.77%
- 4403万
- 2025年5月25日 -34.77%
- 2872万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:18
第14期自 2023年11月28日至 2024年11月25日 第15期自 2024年11月26日至 2025年11月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 75,263,463 87,158,247 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,415,589 82,570,961 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,415,589 82,570,961 分配金 - -
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