新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2011年11月25日
- 1億3152万
- 2012年11月26日 +69.73%
- 2億2324万
個別
- 2014年11月25日
- 9億5064万
- 2015年11月25日 -95.24%
- 4524万
- 2016年11月25日 -97.85%
- 97万
- 2017年11月27日 +38.73%
- 134万
- 2018年11月26日 +595.97%
- 938万
- 2019年11月25日 +133.66%
- 2191万
- 2020年11月25日 +329.65%
- 9416万
- 2021年11月25日 -34.99%
- 6121万
- 2022年11月25日 +141.03%
- 1億4755万
- 2023年11月27日 -54.08%
- 6776万
- 2024年11月25日 +6.87%
- 7241万
- 2025年11月25日 +14.02%
- 8257万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:18
第14期自 2023年11月28日至 2024年11月25日 第15期自 2024年11月26日至 2025年11月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 75,263,463 87,158,247 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,415,589 82,570,961 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,415,589 82,570,961 分配金 - -
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