新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)

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新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2011年6月16日: 1747万
2012年5月25日 +179.52%: 4885万

個別

2016年5月25日: 80,542

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	第16期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,042,313	10,031,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,724,289	267,535,575
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,724,289	267,535,575
分配金	-	-

2026/08/25 9:03

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