新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第15期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,263,463	87,158,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,415,589	82,570,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,415,589	82,570,961
分配金	-	-

2026/02/25 9:18