新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,756 | － |
| コール・ローン | 2,039,038 | 1,850,240 |
| 親投資信託受益証券 | 465,511,861 | 497,998,453 |
| 未収入金 | 4,827 | 8,248 |
| 流動資産計 | 467,695,482 | 499,856,941 |
| 資産の部合計 | 467,695,482 | 499,856,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 767,548 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,769 | 160,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,866 | 1,448,600 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 13,654 | 13,358 |
| 流動負債計 | 1,948,842 | 1,622,931 |
| 負債の部合計 | 1,948,842 | 1,622,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,968,833 | 385,641,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,777,807 | 112,592,370 |
| （分配準備積立金） | 12,360,837 | 11,369,751 |
| 元本等合計 | 465,746,640 | 498,234,010 |
| 純資産の部合計 | 465,746,640 | 498,234,010 |
| 負債・純資産合計 | 467,695,482 | 499,856,941 |
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