純資産
個別
- 2020年11月25日
- 6億76万
- 2021年11月25日 +27.62%
- 7億6671万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/02/25 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,077,635 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 73 253,073 単位型公社債投資信託 54 309,924 合計 659 15,640,633 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/02/25 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.66%(税抜 0.6%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/02/25 9:00
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2022/02/25 9:00
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所に上場している株価指数連動型上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。(投資信託約款第19条) - #5 投資対象（連結）
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2022/02/25 9:00
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/25 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 209,492,854 3.7236 780,067,592 3.6233 759,055,457 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 381,802 0.05 合計(純資産総額) 759,437,259 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 759,055,457 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 381,802 0.05 合計(純資産総額) 759,437,259 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/25 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/25 9:00
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/02/25 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2期計算期間末 (2012年11月26日) 2,132,403,990 2,132,403,990 8,986 8,986 第3期計算期間末 (2013年11月25日) 3,929,476,808 3,929,476,808 11,378 11,378 第4期計算期間末 (2014年11月25日) 188,337,973 188,337,973 13,475 13,475 第5期計算期間末 (2015年11月25日) 37,960,899 37,960,899 11,658 11,658 第6期計算期間末 (2016年11月25日) 32,711,364 32,711,364 11,164 11,164 第7期計算期間末 (2017年11月27日) 89,190,573 89,190,573 15,056 15,056 第8期計算期間末 (2018年11月26日) 465,746,640 465,746,640 13,011 13,011 第9期計算期間末 (2019年11月25日) 594,185,234 594,185,234 13,823 13,823 第10期計算期間末 (2020年11月25日) 600,761,115 600,761,115 15,697 15,697 第11期計算期間末 (2021年11月25日) 766,718,337 766,718,337 17,944 17,944 2020年12月末日 687,873,991 ― 16,060 ― 2021年 1月末日 749,786,032 ― 17,294 ― 2月末日 723,625,887 ― 17,944 ― 3月末日 734,619,726 ― 17,919 ― 4月末日 743,821,606 ― 18,270 ― 5月末日 742,074,646 ― 18,351 ― 6月末日 752,477,083 ― 18,745 ― 7月末日 720,492,700 ― 17,523 ― 8月末日 722,581,605 ― 17,484 ― 9月末日 761,205,861 ― 17,364 ― 10月末日 789,263,244 ― 18,017 ― 11月末日 736,972,353 ― 17,241 ― 12月末日 759,437,259 ― 17,427 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/02/25 9:00
e border="0">(2021年12月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 759,919,421 円 Ⅱ 負債総額 482,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 759,437,259 円 Ⅳ 発行済口数 435,788,733 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7427 円 (1万口当たり純資産額) (17,427 円) Ⅰ 資産総額 759,919,421 円 Ⅱ 負債総額 482,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 759,437,259 円 Ⅳ 発行済口数 435,788,733 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7427 円 (1万口当たり純資産額) (17,427 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/02/25 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/02/25 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 新興国株式インデックス マザーファンド2022/02/25 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年12月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 103,440,645,213 円 Ⅱ 負債総額 8,426,110 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 103,432,219,103 円 Ⅳ 発行済口数 28,546,209,063 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6233 円 (1万口当たり純資産額) (36,233 円) Ⅰ 資産総額 103,440,645,213 円 Ⅱ 負債総額 8,426,110 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 103,432,219,103 円 Ⅳ 発行済口数 28,546,209,063 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6233 円 (1万口当たり純資産額) (36,233 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/02/25 9:00
注記表2021年11月25日現在 負債合計 185,316,399 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,206,761,436 6.00 合計(純資産総額) 103,432,219,103 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 17,945,582,980 17.35 台湾 15,341,982,641 14.83 韓国 12,749,281,381 12.33 インド 12,171,739,373 11.77 中国 11,689,389,012 11.30 ブラジル 3,659,517,562 3.54 サウジアラビア 3,245,430,606 3.14 ロシア 3,015,720,189 2.92 南アフリカ 2,954,383,013 2.86 メキシコ 1,900,319,353 1.84 タイ 1,636,033,018 1.58 インドネシア 1,448,527,497 1.40 マレーシア 1,320,921,832 1.28 アラブ首長国連邦 1,089,791,602 1.05 香港 1,067,745,728 1.03 カタール 764,547,515 0.74 フィリピン 717,635,222 0.69 ポーランド 688,109,542 0.67 クウェート 598,426,151 0.58 バミューダ 536,188,642 0.52 チリ 356,899,156 0.35 アメリカ 314,219,190 0.30 トルコ 248,676,488 0.24 ハンガリー 232,223,495 0.22 オランダ 224,298,518 0.22 ギリシャ 213,117,372 0.21 コロンビア 173,156,140 0.17 キプロス 155,314,227 0.15 チェコ 145,536,367 0.14 ジャージー 89,494,012 0.09 ルクセンブルク 79,887,190 0.08 エジプト 71,191,499 0.07 マン島 46,075,322 0.04 英ヴァージン諸島 25,819,128 0.02 シンガポール 20,185,375 0.02 ペルー 13,962,059 0.01 小計 96,951,328,397 93.73 投資信託受益証券 ブラジル 148,630,694 0.14 メキシコ 36,258,797 0.04 小計 184,889,491 0.18 投資証券 南アフリカ 52,327,240 0.05 メキシコ 36,912,539 0.04 小計 89,239,779 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,206,761,436 6.00 合計(純資産総額) 103,432,219,103 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/02/25 9:00 IRBANK 採用情報
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