有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

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【提出】
2022/02/25 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額759,919,421円
Ⅱ 負債総額482,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)759,437,259円
Ⅳ 発行済口数435,788,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7427円
(1万口当たり純資産額)(17,427円)

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