有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

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【提出】
2015/02/25 9:36
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額150,751,863円
Ⅱ 負債総額114,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,637,064円
Ⅳ 発行済口数115,710,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3018円
(1万口当たり純資産額)(13,018円)

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