有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/26-2022/11/25)

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【提出】
2023/02/24 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額431,430,031円
Ⅱ 負債総額288,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)431,141,445円
Ⅳ 発行済口数267,591,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6112円
(1万口当たり純資産額)(16,112円)

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